把握空頭陷阱的識(shí)別技巧與危害
關(guān)于把握空頭陷阱的識(shí)別技巧與危害
空頭陷阱簡單地說就是市場(chǎng)主流資金大力做空，通過盤面中顯現(xiàn)出明顯疲弱的形態(tài)，誘使投資者恐慌性拋售股票。下面是小編整理的關(guān)于如何把握空頭陷阱的識(shí)別技巧與危害，歡迎閱讀!
空頭陷阱的含義
通常出現(xiàn)在指數(shù)或股價(jià)從高位區(qū)以高成交量跌至一個(gè)新的低點(diǎn)區(qū)， 并造成向下突破的假象，使恐慌拋盤涌出后迅速回升至原先的密集成交區(qū)，并向上突 破原壓力線，使在低點(diǎn)賣出者踏空。
從技術(shù)分析上看，空頭陷阱在K線組合上的特征往往是連續(xù)幾根長陰線暴跌，貫穿各種強(qiáng)支撐位，有時(shí)甚至伴隨向下跳空缺口，引發(fā)市場(chǎng)中恐慌情緒的連鎖反應(yīng);在形態(tài)上，空頭陷阱常常會(huì)故意引發(fā)技術(shù)形態(tài)的破位，讓投資者誤以為后市下跌空間巨大，而紛紛拋出手中持股，從而使主力可以在低位承接大量的廉價(jià)股票，這時(shí)往往是投資者介入該類個(gè)股的良機(jī)所在。在技術(shù)指標(biāo)方面，空頭陷阱會(huì)導(dǎo)致技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重的背離特征，而且不是其中一兩種指標(biāo)的背離現(xiàn)象，往往是多種指標(biāo)的多重周期的同步背離。投資者應(yīng)首先從技術(shù)面識(shí)別空頭陷阱，然后再從基本面實(shí)施選股。
如由于國際石油價(jià)格的高位運(yùn)行和國際化工產(chǎn)業(yè)處于上升周期，我國石化行業(yè)仍然處于上升通道當(dāng)中，如果該行業(yè)的股票暴跌，且技術(shù)上符合“空頭陷阱”的成立條件，就將成為我們選股的目標(biāo)。而目前類似石化行業(yè)這種景氣行業(yè)還有很多，在熊市當(dāng)中被市場(chǎng)“錯(cuò)殺”的可能性較大，投資者可以運(yùn)用空頭陷阱的原理舉一反三。
值得注意的是，由于股市長時(shí)間的下跌，會(huì)在市場(chǎng)中形成沉重的套牢盤，人氣也逐漸被消耗殆盡。然而往往是在市場(chǎng)人氣極度低迷的時(shí)刻，恰恰說明股市離真正的底部已經(jīng)為時(shí)不遠(yuǎn)。學(xué)會(huì)用“空頭陷阱”選股，不僅需要理性的觀察，還需要較大的信心和勇氣。
空頭陷阱的識(shí)別技巧
所謂空頭陷阱，簡單地說就是市場(chǎng)主流資金大力做空，通過盤面中顯現(xiàn)出明顯疲弱的形態(tài)，誘使投資者得出股市將繼續(xù)大幅下跌的結(jié)論，并恐慌性拋售的市場(chǎng)情況。最近一段時(shí)間，急轉(zhuǎn)直下，龍頭股紛紛跳水，指數(shù)連續(xù)快速的下跌，這時(shí)投資者更要謹(jǐn)防空頭陷阱。對(duì)于空頭陷阱的判別主要是從消息面、資金面、宏觀基本面、技術(shù)分析和市場(chǎng)人氣等方面進(jìn)行綜合分析研判：
在消息面上的分析
主力資金往往會(huì)利用宣傳的優(yōu)勢(shì)，營造做空的氛圍。所以當(dāng)投資者遇到市場(chǎng)利空不斷時(shí)，反而要格外小心。因?yàn)?，正是在各種利空消息滿天飛的重磅轟炸下，主流資金才可以很方便地建倉。
從成交量分析
空頭陷阱在成交量上的特征是隨著股價(jià)的持續(xù)性下跌，量能始終處于不規(guī)則萎縮中，有時(shí)盤面上甚至?xí)霈F(xiàn)無量空跌或無量暴跌現(xiàn)象，盤中個(gè)股成交也是十分不活躍，給投資者營造出陰跌走勢(shì)遙遙無期的氛圍。恰恰在這種制造悲觀的氛圍中，主力往往可以輕松地逢低建倉，從而構(gòu)成空頭陷阱 。(抄底不可盲目，要抓住真正機(jī)會(huì)!)
從宏觀基本面的分析
需要了解從根本上影響大盤走強(qiáng)的政策面因素和宏觀基本面因素，分析是否有實(shí)質(zhì)性利空因素，如果在股市政策背景方面沒有特別的實(shí)質(zhì)性做空因素，而股價(jià)卻持續(xù)性地暴跌，這時(shí)就比較容易形成空頭陷阱。
從技術(shù)形態(tài)上分析
空頭陷阱在K線走勢(shì)上的特征往往是連續(xù)幾根長陰線暴跌，貫穿各種強(qiáng)支撐位，有時(shí)甚至伴隨向下跳空缺口，引發(fā)市場(chǎng)中恐慌情緒的連鎖反應(yīng);在形態(tài)分析上，空頭陷阱常常會(huì)故意引發(fā)技術(shù)形態(tài)的破位，讓投資者誤以為后市下跌空間巨大，而紛紛拋出手中持股，從而使主力可以在低位承接大量的廉價(jià)股票。在技術(shù)指標(biāo)方面，空頭陷阱會(huì)導(dǎo)致技術(shù)指標(biāo)上出現(xiàn)嚴(yán)重的背離特征，而且不是其中一兩種指標(biāo)的背離現(xiàn)象，往往是多種指標(biāo)的多重周期的同步背離。
從市場(chǎng)人氣方面分析
由于股市長時(shí)間的下跌，會(huì)在市場(chǎng)中形成沉重的套牢盤，人氣也在不斷被套中被消耗殆盡。然而往往是在市場(chǎng)人氣極度低迷的時(shí)刻，恰恰說明股市離真正的底部已經(jīng)為時(shí)不遠(yuǎn)。值得注意的是，在經(jīng)歷四年的低迷熊市后，指數(shù)大幅下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很小，過度看空后市，難免會(huì)陷入新的空頭陷阱中。
空頭陷阱有什么危害?
“空頭陷阱”,即主流資產(chǎn)全力看空,根據(jù)股票盤面中顯出明顯低靡的形狀,引誘投資人算出股票市場(chǎng)將再次大幅度走低的依據(jù),并恐慌性售賣的市場(chǎng)狀況。
空頭陷阱在K線行情上的特點(diǎn)常常是持續(xù)幾根長陰線狂跌,穿過各類強(qiáng)支撐位,有時(shí)候甚至于隨著往下跳空缺口,引起市場(chǎng)中焦慮心情的鏈?zhǔn)椒磻?yīng);
在形狀剖析上,空頭陷阱經(jīng)常會(huì)蓄意引起技術(shù)性形狀的跌破,讓投資人誤認(rèn)為后勢(shì)走低空間極大,而競(jìng)相拋出去手上的持倉,進(jìn)而使主力資金能夠在底位承攬大量的便宜個(gè)股。
在性能指標(biāo)層面,空頭陷阱會(huì)造成技術(shù)指標(biāo)上出現(xiàn)比較嚴(yán)重的背弛特點(diǎn),并且不是當(dāng)中一二種指標(biāo)值的背弛狀況,常常是多種指標(biāo)值的多重周期時(shí)間的同歩背弛。
因?yàn)楣善笔袌?chǎng)長期的走低,會(huì)在市場(chǎng)中產(chǎn)生厚重的套牢盤,人氣值也在不斷被套牢中被消失殆盡。
殊不知常常是在市場(chǎng)人氣值無比蕭條的時(shí)刻,剛好表明股票市場(chǎng)離真正的底端早已為時(shí)不遠(yuǎn)。
空頭陷阱通常出現(xiàn)在股票價(jià)格的底端地區(qū)，當(dāng)主力莊家在底端吸收籌碼到差不多足夠的時(shí)候，常常在某個(gè)時(shí)刻，瘋狂壓低股票價(jià)格，并使股票價(jià)格擊穿某個(gè)關(guān)鍵的支撐位，導(dǎo)致大家誤以為股票價(jià)格還會(huì)持續(xù)走低，進(jìn)而售出手里的個(gè)股，而主力莊家恰好在下邊把主力資金逐一吃進(jìn)，完成了底端股票建倉的任務(wù)。
此刻，股票價(jià)格會(huì)被一條大陽線或是幾根根大陽線迅速拉上，到早期主力資金吸收籌碼的平臺(tái)后，稍做滯留后，完成迅速的往上拉漲環(huán)節(jié)。
一般說來，人們把這一往下跌破的走勢(shì)，界定為空頭陷阱，也稱之為挖坑，誘空。投資人把個(gè)股賣在這一溝里，也就是說把有血的個(gè)股賣在了木地板上了。
反過來，在股票價(jià)格的高位，在主力資金將要完成交貨任務(wù)以前，會(huì)有一波往上的拉漲過程，在往上的拉漲過程中，主力資金最終完成了交貨的任務(wù)，這一往上拉漲的過程就是多頭陷阱，一樣是引誘股民在上位接手的過程，目的是以便最終的交貨。