基金的單位凈值
基金單位凈值指的就是每一份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。它是通過基金的總資本額減掉總負(fù)債后剩下的余額再除以全部發(fā)行的基金的單位份額，因此得出的一個(gè)凈值。像日常生活中，開放式基金的申購和贖回都得按照該凈值的價(jià)格來判斷并進(jìn)行相關(guān)交易。
基金單位凈值是拋開了總成本和總份額外的純凈值。開放式基金的申購和贖回在此凈值的基礎(chǔ)上進(jìn)行交易買賣，而封閉式基金的交易價(jià)格是要根據(jù)買賣行為發(fā)生之時(shí)市場(chǎng)已公布的基金價(jià)格再進(jìn)行交易。開放式基金的單位總數(shù)天天都有變化，因?yàn)樗膯挝粌糁刀际窃诿咳盏慕灰兹拷Y(jié)束后統(tǒng)計(jì)得出的。在基金的交易場(chǎng)所里，每天都會(huì)有基金的申購和贖回行為發(fā)生，所以基金單位凈值很有存在的必要，都得按它的收市價(jià)再進(jìn)行相關(guān)交易。