今日可轉(zhuǎn)債申購：楚江轉(zhuǎn)債、今天轉(zhuǎn)債（附申購攻略）
今日可轉(zhuǎn)債申購：楚江轉(zhuǎn)債、今天轉(zhuǎn)債（附申購攻略）
楚江轉(zhuǎn)債(128109)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128109 | 債券簡(jiǎn)稱 | 楚江轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072171 | 申購簡(jiǎn)稱 | 楚江發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082171 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 楚江配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4176 | |
| 正股代碼 | 002171 | 正股簡(jiǎn)稱 | 楚江新材 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 18.30 | |
| 申購日期 | 2020-06-04 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年6月3日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。3、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向發(fā)行人在股權(quán)登記日(T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足18.30億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.44 | 正股市凈率 | 2.11 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 8.73 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.68 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 3.44% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.11 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.35 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年12月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月03日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 18.30 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠信證券評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-04 | 止息日 | 2026-06-03 | |
| 到期日 | 2026-06-04 | 每年付息日 | 06-04 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123051 | 債券簡(jiǎn)稱 | 今天轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370532 | 申購簡(jiǎn)稱 | 今天發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380532 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 今天配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0249 | |
| 正股代碼 | 300532 | 正股簡(jiǎn)稱 | 今天國際 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.80 | |
| 申購日期 | 2020-06-04 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年6月3日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的今天轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行,認(rèn)購金額不足28,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.76 | 正股市凈率 | 3.19 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 8.80 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 99.55 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 0.46% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.16 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.44 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年12月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月03日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.80 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-04 | 止息日 | 2026-06-03 | |
| 到期日 | 2026-06-04 | 每年付息日 | 06-04 | |
| 利率說明 | 第一年為0.5%,第二年為0.8%,第三年為1.2%,第四年為1.8%,第五年為2.5%,第六年為3.0%。 |
攻略一：如何申購？
無需市值也無需資金，所有投資者都可以參與申購，用任意券商交易軟件即可申購可轉(zhuǎn)債。
簡(jiǎn)單來說，跟購買股票無異。打開股票交易軟件，進(jìn)入委托買賣頁面，輸入申購代碼，該可轉(zhuǎn)債的相應(yīng)信息便會(huì)自動(dòng)彈出。對(duì)于頂格申購到底填多少的問題，可直接填入交易軟件給出的“最多可買”提示。
攻略二：中簽后該如何繳款？
與新股中簽一樣，只要保證中簽賬戶內(nèi)有足額資金即可。
中簽后忘記繳款可是會(huì)上打新黑名單的，同時(shí)也會(huì)影響新股申購。
投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的只數(shù)合并計(jì)算。
攻略三：到底該不該買股搶權(quán)配售？
獲得可轉(zhuǎn)債最便捷的方法則是持股配售，不需申購便可直接認(rèn)購。這也是不少投資者搶配售權(quán)的原因所在。但不少投資者為了獲得配售權(quán)，無視風(fēng)險(xiǎn)，直接買入相應(yīng)股票，丟了西瓜撿芝麻。
以林洋轉(zhuǎn)債為例，10月26日是林洋轉(zhuǎn)債的最后搶權(quán)日，當(dāng)日出現(xiàn)搶權(quán)行情，股價(jià)大漲3.14%。可隨后林洋能源連跌三日，分別下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此，對(duì)于是否搶權(quán)配售，投資者務(wù)必要將股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)考慮進(jìn)去，切勿“丟了西瓜撿芝麻”。
攻略四：申購和配售到底有何區(qū)別？
先說申購，申購是信用申購，完全零成本，不需要繳納任何資金;
再說配售，配售是只在股權(quán)登記日持有該公司股票的股東持有配售權(quán)，可以認(rèn)購一定數(shù)量的可轉(zhuǎn)債。值得注意的是，原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日(申購日及配售日)時(shí)繳付足額資金。
例如，金禾轉(zhuǎn)債的T日是11月1日，即擁有配售權(quán)的股東若想認(rèn)購可轉(zhuǎn)債，則需要在11月1日繳付足額資金;隆基轉(zhuǎn)債的T日是11月2日，即擁有配售權(quán)的股東若想認(rèn)購可轉(zhuǎn)債，則需要在11月2日繳付足額資金。
攻略五：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司股價(jià)影響如何？
要想弄懂可轉(zhuǎn)債對(duì)公司的影響，那我們先來看一下定義：
可轉(zhuǎn)換債券是債券的一種，可以轉(zhuǎn)換為債券發(fā)行公司的股票，通常具有較低的票面利率。本質(zhì)上講，可轉(zhuǎn)換債券是在發(fā)行公司債券的基礎(chǔ)上，附加了一份期權(quán)，允許購買人在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將其購買的債券轉(zhuǎn)換成指定公司的股票。
從走勢(shì)上看，可以把可轉(zhuǎn)債視為權(quán)證。而權(quán)證的走勢(shì)，一般領(lǐng)先于正股。所以，推論可轉(zhuǎn)債價(jià)格加速背離其實(shí)際價(jià)值時(shí)，就是正股突破前兆?？赊D(zhuǎn)換債券條款雖多，但最影響其投資價(jià)值判斷的，無非是四條：利率條款、轉(zhuǎn)股價(jià)格、贖回條款、回售條款。
一般來說，發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營是利好，但一般來說不影響公司大的基本面，是改良而不是改革，其影響弱于重組和定向增發(fā)，因?yàn)楹髢烧咄淖児镜倪\(yùn)營方向和策略