什么是基金份額凈值 基金份額和基金凈值分別是什么意思
基金份額凈值相信大家在投資時經(jīng)常聽到的，那么什么是基金份額凈值呢？大家是不是還沒有對于它有透徹的了解，下面就來說一說什么是基金份額凈值？以及基金份額和基金凈值分別是什么意思？
基金份額類似于股票，一般指基金投資者享有的份額。它是基金的基本構(gòu)成單位和計算單位，體現(xiàn)了基金投資者（基金份額持有人）的權(quán)利和義務(wù)。2.基金凈值是指按照每個交易日的市場收盤價計算的基金資產(chǎn)總值?？鄢?dāng)日基金的各種成本費(fèi)用后，得到的是當(dāng)日基金的資產(chǎn)凈值，除以當(dāng)日基金發(fā)行的單位總數(shù)，即為單位基金凈值?；鹄塾媰糁?基金成立以來單位凈值與累計分紅紅利之和，屬于參考值。
基金份額凈值，是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額所得的基金份額價值。簡單來說，基金的股票凈值是指每股基金股票在當(dāng)日的成交價格。例如，如果投資者需要認(rèn)購一只基金，那么認(rèn)購價格是根據(jù)申請當(dāng)天的基金份額計算的。
目前基金份額凈值=（基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額）/基金份額總額。
其中，本基金的總資產(chǎn)是指本基金所擁有的全部資產(chǎn)的總資產(chǎn)（包括證券和銀行，的股票、債券和其他有價存款本金和利息以及其他投資）；基金負(fù)債總額是指基金運(yùn)營和融資過程中形成的負(fù)債（包括應(yīng)付他人的各種費(fèi)用、應(yīng)付資金，的利息等）。;基金份額總額是指當(dāng)時已發(fā)行的基金份額總數(shù)。
基金可以直接在基金公司、銀行、第三方代銷平臺等渠道購買，不同銷售平臺的接口不同。一般預(yù)期收益、持股份額、凈值等信息都可以在持有基金頁面找到。
有的平臺只顯示持有預(yù)期收益，需要點(diǎn)擊下方或持有預(yù)期收益旁邊的下拉圖標(biāo)，才能看到基金份額和凈值。
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