火爆交投之下 風(fēng)險與機(jī)遇并存！
不知道不覺， 大盤快要到3600點(diǎn)了，但曾經(jīng)一度彎道超車的創(chuàng)業(yè)板指卻只有3100多點(diǎn)。
創(chuàng)業(yè)板指調(diào)整的比較厲害，其實與幾個創(chuàng)藍(lán)籌的走勢不無關(guān)系，寧德時代自從高位定增之后股價一直表現(xiàn)低迷，另外智飛生物、愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療等多只醫(yī)藥股大跌，加上卓勝微、【圣邦股份(300661)、股吧】等科技藍(lán)籌表現(xiàn)低迷，對創(chuàng)業(yè)板指構(gòu)成沖擊。
創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)大跌，在周線連續(xù)2次頂背離的時候，2周前我就說過要警惕創(chuàng)業(yè)板構(gòu)成雙頂風(fēng)險，現(xiàn)在看看創(chuàng)業(yè)板指的走勢，風(fēng)格其實切換也是有征兆的， 投資要順應(yīng)市場，更要適應(yīng)市場！
主板這塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，尤其是上證指數(shù)在年線位置得到兩次有效夯實之后，已經(jīng)突破3554強(qiáng)阻力后開始向3600點(diǎn)發(fā)起進(jìn)攻，中字頭的基建、券商為代表的大金融成為突破的主要力量，但是大消費(fèi)還是未有企穩(wěn)動作，只有多方資金形成共振才能夠走遠(yuǎn)。
因為從目前來看，中字頭集體爆發(fā)，對題材股構(gòu)成了很多的吸血效應(yīng)，極端行情還在上演；周期股經(jīng)過昨日的大幅下跌，也開始出現(xiàn)一定的修復(fù)，但是今天的反彈是絕佳的二次離場機(jī)會，后面資金會逐步向低估的基建類考慮，這種大規(guī)模的資金調(diào)倉，信號還是非常明顯的。
中國交建連續(xù)2漲停，基建板塊的邏輯中午跟大家說過了，資金關(guān)注度還是比較高，主要是對下半年專項債發(fā)行加速的預(yù)期，上半年有著逆周期政策退出、規(guī)范地方政府隱性債務(wù)、地產(chǎn)調(diào)控政策加碼等多項利空，現(xiàn)在利空消化之后又開始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
資源股暴漲暴跌，適合節(jié)奏掌握較好的老手，新手很難承受較大的波動，穩(wěn)健點(diǎn)的朋友這一塊不要再去碰了。昨日跟大家說過，周期股的見頂不是一天大跌，或者利空消息可以形成的，需要幾次比較大的高位波動，才會逐漸形成的，現(xiàn)在是狼來了，要隨時警惕什么時候是真的狼來了。
下面總結(jié)一下傳統(tǒng)的基建水泥出現(xiàn)大漲的原因：
1、天氣、疫情等不利因素逐漸消除，基建投資預(yù)計開啟改善；
2、8月財新制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不及預(yù)期，下半年即將有望發(fā)力；
3、專項債發(fā)行提速，基建改善在路上，基建復(fù)蘇值得期待；
4、水泥近期市場價格開始上行，基建若回暖有望改善水泥需求。
所以，基于這種背景下，我們要根據(jù)市場風(fēng)格節(jié)奏做相應(yīng)的切換，持倉需要做相應(yīng)的配置。
兩市呈現(xiàn)1.7億的巨量，這要是放在15年，肯定是牛市了，但現(xiàn)在個股卻是漲跌參半，所以接下來低估值的藍(lán)籌不管能不能持續(xù)，這個位置安全性相對較高，千億市值的基建都能干漲停，而且是板塊效應(yīng)，絕不是散戶能干的。
消息上，國能鐵路裝備公司發(fā)布混改方案，基建股迎估值有望重估。昨天，在國企改革利好驅(qū)動下，鐵路裝備板塊超跌反彈。中期來看，寬財政發(fā)力將支撐基建投資，相關(guān)個股具備基本面支撐。目前板塊估值性價比凸顯。
最后整理一份基建類個股名單，供大家參考！
工程機(jī)械：徐工機(jī)械、【廈工股份(600815)、股吧】、中聯(lián)重科、振華重工、三一重工、國機(jī)重裝
高端裝備：【中信重工(601608)、股吧】、金鷹重工、寶鼎科技
建筑：中國交建、【新疆交建(002941)、股吧】、新城市
水泥：華新水泥、天山股份
地產(chǎn)：合肥城建、金地集團(tuán)
裝配式建筑：中鐵裝配
建筑裝飾：創(chuàng)興資源