什么是基金份額凈值，基金份額凈值是如何計(jì)算出來呢?
什么是基金份額？基金份額折算是什么意思？基金份額凈值是指單位基金的價(jià)值。計(jì)算出的法值是基金資產(chǎn)的總凈值除以基金單位總數(shù)。其中基金資產(chǎn)凈值總額是指基金持有的各種有價(jià)值的證券，銀行存款本息和其他投資的價(jià)值之和，減去基金運(yùn)作過程中形成的負(fù)債。
基金可能是很多投資者青睞的投資產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)相對較低。但作為一個(gè)普通投資者，你知道什么是基金份額凈值？什么是基金份額轉(zhuǎn)換嗎？
基金份額是指向投資者公開發(fā)行，表明持有人根據(jù)其持有的份額享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)等相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。
基金份額的上市和交易涉及眾多投資者的利益，與證券等金融領(lǐng)域密切相關(guān)，應(yīng)按照法法律規(guī)定的條件和程序進(jìn)行審批。本質(zhì)上，基金份額是廣義上的一種證券。因此，本條關(guān)于基金份額上市交易審批的規(guī)定與法，證券關(guān)于證券上市交易審批的規(guī)定基本一致。
基金份額轉(zhuǎn)換是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按一定比例調(diào)整基金份額總額，使基金份額凈值相應(yīng)減少。股份轉(zhuǎn)換后，基金份額總額和持有人持有的基金份額總額將進(jìn)行調(diào)整，但持有人持有的基金份額與基金份額總額的調(diào)整比例不會(huì)發(fā)生變化。股份轉(zhuǎn)換對持有人權(quán)益沒有實(shí)質(zhì)性影響。詳見各類基金轉(zhuǎn)股相關(guān)公告。
驗(yàn)資結(jié)束日為基金份額轉(zhuǎn)換日，基金管理人將基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，使驗(yàn)資結(jié)束日的基金份額凈值為1.0000元。然后根據(jù)當(dāng)日基金份額凈值，計(jì)算投資者認(rèn)購集中應(yīng)獲得的基金份額，由登記機(jī)構(gòu)登記確認(rèn)投資者的集中認(rèn)購份額。
基金管理人將宣布對集中所購股份的確認(rèn)以及基金份額的轉(zhuǎn)換結(jié)果。
計(jì)算公式：
1.基金份額凈值
基金份額凈額=（基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額）/基金份額總額
在其中，基金的總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)的總資產(chǎn)（包括股票、債券和其他有價(jià)值的證券和銀行存款本金和利息以及其他投資）
基金份額總額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金份額總數(shù)。
2.基金份額累計(jì)凈值
基金份額累計(jì)凈值=之前分紅基金份額累計(jì)凈值
關(guān)于什么是基金份額凈值，基金份額凈值是如何計(jì)算出來呢?就介紹到這里了，如果有對摩根盛通靠什么掙錢感興趣的可以看一下往期相關(guān)的內(nèi)容，希望對你有所幫助。