海龜交易法則精髓所在的詳細(xì)解讀
我們都知道什么是交易規(guī)則，但是就是不太清楚海龜交易法則的要點(diǎn)所在，因為它所參考的交易程度是不一樣，這主要是培養(yǎng)一個交易上面的程序，通過這樣的程序才能把一個人給培養(yǎng)出來。
海龜交易法源于投資界著名大師丹尼斯和他的老朋友威廉?？斯卦谛录悠潞w農(nóng)場旅游時說的一句話“我們必須培養(yǎng)交易者，就像新加坡人養(yǎng)海龜一樣。”偉大的交易者是天生的還是后天培養(yǎng)的？因為這個問題，兩個人吵了一架。
于是他們決定做一個實(shí)驗，花幾千萬美元招收學(xué)員，教授自己的交易方法，給每人100萬美元的交易賬戶。這些人來自中國各行各業(yè)，都是沒有經(jīng)驗的新手。這個計劃叫做海龜計劃。海龜交易訓(xùn)練營訓(xùn)練的交易者后來震驚了整個的交易界，并產(chǎn)生了許多著名的交易者。
海龜培訓(xùn)課程的所有內(nèi)容可歸納為以下四個要點(diǎn)：
1.抓住優(yōu)勢：找一個積極預(yù)期的交易策略，因為長期來看可以創(chuàng)造正回報。
2.管理風(fēng)險：控制風(fēng)險和持倉，否則即使你有一個積極預(yù)期的系統(tǒng)，你也等不到它產(chǎn)生結(jié)果的那一天。
3.堅定不移：只有堅定不移地執(zhí)行你的戰(zhàn)略，你才能真正得到系統(tǒng)的積極期望。
4.簡單明了：龜法的精髓其實(shí)很簡單。你的大部分利潤可能來自兩三筆成功的交易，所以不要錯過任何趨勢，否則你全年的努力可能會落空。這個簡單易懂，但是不容易做到。
最后，理查德丹尼斯最得意的弟子 蒂斯費(fèi)思站在海龜項目中獲得第一名，出來給海龜命名，并寫下了《海龜交易法則》。
對于《海龜交易規(guī)則》這本書突出了哪些問題？首先《海龜交易規(guī)則》這本書提到了一些交易系統(tǒng)，但他的交易系統(tǒng)都遵循一個基本原則，那就是簡單。例如在20日均線交易系統(tǒng)中，只要價格突破20日均線，就會立即做多。在第二個方面，整本書的一個重要觀點(diǎn)是談?wù)搱?zhí)行力問題。海龜交易系統(tǒng)在世界各地都是開放的，但很少有人能依靠它取得成功。其實(shí)普通投資者和成功投資者的重要區(qū)別不在于我們有沒有交易系統(tǒng)，而在于我們有沒有執(zhí)行交易系統(tǒng)的能力。交易系統(tǒng)本身很簡單，投資者成功最重要的因素是執(zhí)行力。執(zhí)行交易系統(tǒng)的能力是全書的重點(diǎn)。
海龜交易法則的創(chuàng)始人，世界著名的投資家丹尼斯，海龜交易訓(xùn)練營培養(yǎng)的最優(yōu)秀的交易者柯蒂斯，都經(jīng)歷了波折。丹尼斯當(dāng)時在世界各地的交易界都很受歡迎，并產(chǎn)生了很大的影響，但他最終在經(jīng)歷了短暫的頭寸后離開了交易界。這說明人性很難克服，知道什么是對的不一定能做對。同樣，柯蒂斯作為海龜訓(xùn)練營訓(xùn)練出來的頂級操盤手，曾經(jīng)創(chuàng)造了數(shù)十億的財富，能夠購買一半的航空公司，但也在短時間內(nèi)破了產(chǎn)，最終走上了重新打工的道路。
曾經(jīng)在全球金融界有巨大影響力的具有典型意義的人會有這樣的一天，說明人性真的很復(fù)雜，連這些有權(quán)有勢的人都克服不了，何況是普通人?？梢娢覀円朔诵缘娜觞c(diǎn)是不現(xiàn)實(shí)的。那么我們可以使用工具來幫助我們實(shí)現(xiàn)它嗎？相信新手和老手都聽過外匯EA系統(tǒng)。
一般來說，外匯EA是將一套完整的交易策略、風(fēng)險管理和資金管理系統(tǒng)編譯成一套程序，通過在一個外匯賬戶上運(yùn)行這個程序，可以自動買賣。我們不能說EA一定是賺錢的工具，但它是一個概率性的東西，通過量化幫助你在概率上取勝，而不是靠十年磨一箭的積累來培養(yǎng)所謂的盤感。
一個好的EA系統(tǒng)肯定比70%-80%的交易者強(qiáng)。但是在這個代理商泛濫的市場，要找到一個好的EA并不容易。很多EAs生來就是為了買單，幫助代理賺取手續(xù)費(fèi)。很少有人能站在客戶的立場上設(shè)計出穩(wěn)定的利潤。相比之下，大象EA已經(jīng)成為市場上的清流，數(shù)量少，準(zhǔn)入條件極其嚴(yán)格，風(fēng)險控制和預(yù)警規(guī)則完善。也是我多年遇到的最好的EA品牌。
上面葡萄牙小葡萄回答的具體內(nèi)容很詳細(xì)。我來說說我自己的觀點(diǎn)。基本的上海海龜交易法則的要點(diǎn)是抓住長期趨勢，在價格突破前期高點(diǎn)時買入，設(shè)置止損位，在止損位果斷離場。以高賠率補(bǔ)償?shù)蛣俾?頻繁止損)(小虧大)賺取。也就是說，10筆交易有可能做成2-3筆正確的交易，但是盈利的錢足夠彌補(bǔ)另外7筆失敗的交易，帶來大量的利潤。
聽起來很奇妙，但我個人認(rèn)為，如果只在a股使用這種方法，概率會很糟糕。
第一個原因是海龜交易規(guī)則基于許多投資目標(biāo)，如外匯、咖啡、大豆，玉米，豬肉等。這些期貨幾乎沒有相關(guān)性，同時投資多個品種很容易趕上一個趨勢。但如果投資十只a股，一旦大盤下跌，很少有股票能走出單邊市場。
第二個原因：由于散戶多，資本市場定位獨(dú)特，a股一直是牛少熊多(未來有望改變)。去做多的市場是非常不舒服的，那里多頭少，空頭多。如果入場時間錯了，恐怕就堅持不了牛市了。
突破之前高買低跌止損的海龜買法則，不知道有多少大資金和量化模型被盯上了。所以海龜交易規(guī)則看似很有效，實(shí)際上是雞毛。這到后期可以了解一下有關(guān)國際投資的操作思路。
海龜交易規(guī)則誕生于新加坡的海龜養(yǎng)殖場，和海龜養(yǎng)殖場一樣，它們并不適合所有地方。
在上面的介紹你可以清楚的了解到有關(guān)海龜交易法則的一套程序是怎樣形成，后期你可以好好的了解是怎樣培養(yǎng)成。