國產(chǎn)芯片龍頭股票一覽
國產(chǎn)芯片龍頭股票一覽 5月22日，芯片國產(chǎn)化概念股表現(xiàn)強勢，板塊內(nèi)北京君正(300223)漲停，東軟載波(300183)、兆易創(chuàng)新(603986)、富瀚微(300613)、北方華創(chuàng)(002371)、【中國長城(000066)、股吧】(000066)等漲幅超過5%。
此前的5月17日，華為旗下的芯片公司海思半導體總裁何庭波發(fā)布一封致員工的內(nèi)部信稱，華為多年前已經(jīng)做出過極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進芯片和技術將不可獲得，而華為仍將持續(xù)為客戶服務。她宣布，之前為公司的生存打造的“備胎”，一夜之間全部“轉(zhuǎn)正”。
消息也振奮著國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)，芯片國產(chǎn)替代化的戰(zhàn)略地位提升，市場也開始尋找細分行業(yè)的真正龍頭。
在芯片產(chǎn)業(yè)鏈方面，【西南證券(600369)、股吧】在研報中稱，完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要包括芯片的設計、制造、封裝、測試四個主要環(huán)節(jié)，此外還衍生出包括集成電路設備制造、關鍵材料生產(chǎn)等在內(nèi)的相關支撐產(chǎn)業(yè)。本篇盤點的，主要是制造環(huán)節(jié)的概念股。
十強中有擬上科創(chuàng)板企業(yè)
在5月17日召開的世界半導體大會上，中國半導體協(xié)會發(fā)布2018年中國半導體制造十大企業(yè)名單，三星(中國)半導體有限公司、英特爾半導體(大連)有限公司、中芯國際集成電路制造有限公司分別位列名單的前三位，其中前兩者為外資控股。
2018年中國半導體制造十大企業(yè)。 數(shù)據(jù)來源：中國半導體協(xié)會 中芯國際集成電路制造有限公司(下稱中芯國際，00981.HK)居于第三的位置，2004年于港交所和紐交所同步上市。
居于第五位的上海華虹(集團)有限公司成立于1996年，以芯片制造業(yè)務為核心，且從事集成電路系統(tǒng)集成和應用服務、芯片制造工藝研發(fā)等，天眼查數(shù)據(jù)顯示，該公司是一家非上市公司，第一大股東是上海聯(lián)合投資有限公司，實際控制人是上海市國資委。
值得關注的是，在上述榜單中還出現(xiàn)了擬上科創(chuàng)板企業(yè)和艦芯片制造(蘇州)股份有限公司，位于榜單第八位。該公司是科創(chuàng)板首批受理企業(yè)之一，和艦芯片的客戶名單包括聯(lián)發(fā)科、紫光集團、展訊通信(上海)有限公司、矽力杰和廈門紫光展銳科技有限公司等公司。
同時宣布啟動科創(chuàng)板上市的還有華潤微電子有限公司，華潤集團在3月份披露，公司審議通過了《關于華潤微電子啟動科創(chuàng)板上市的議案》。
另外2家上榜的內(nèi)資公司還包括西安微電子技術研究所、武漢新芯集成電路制造有限公司(長江存儲子公司)。
集成電路市場需求將進一步提升
從產(chǎn)業(yè)鏈看，半導體產(chǎn)業(yè)鏈分為芯片設計→芯片制造→芯片封測，根據(jù)各家券商的觀點來看，與國際水平差距最大的是芯片制造環(huán)節(jié)。
“制造分為兩部分，一是制造設備，即生產(chǎn)芯片的設備;二是圓晶代工，圓晶代工廠是芯片從圖紙到產(chǎn)品的生產(chǎn)車間，它們決定了芯片采用的納米工藝等性能指標。” 西南證券分析師陳杭說。
其進一步指出，長期以來，中國一直是電子產(chǎn)品生產(chǎn)的集中地，因而也是全世界最大的半導體產(chǎn)品消費國家。2017年， 中國對半導體的需求約為1892億美元，占全球半導體市場的44.1%。
中國集成電路市場近年來一直在快速增長，且隨著國內(nèi)5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等前沿應用領域快速成熟，國內(nèi)集成電路市場需求將進一步提升。
在圓晶產(chǎn)能方面，中泰證券研報中稱，目前全球主要的晶圓廠產(chǎn)能主要分布在美國、韓國、日本、中國臺灣和中國大陸，按照地域角度劃分，截至2015年中國大陸擁有全球10%左右晶圓廠產(chǎn)能，但按照真實國產(chǎn)化率來算(三星、海力士、英特爾紛紛在華設廠)，中國大陸本土公司擁有的晶圓廠占全球產(chǎn)能不到2%。
該機構(gòu)預測，中國內(nèi)地晶圓建廠高峰即將到來，2017-2020年擬新建晶圓廠占全球的42%，根據(jù)國際半導體協(xié)會(SEMI)所發(fā)布的近兩年全球晶圓廠預測報告顯示，2016年至2017年間，綜合8寸、12寸廠來看，確定新建的晶圓廠就有19座，其中大陸就占10座。
2015年-2025年中國內(nèi)地半導體晶圓廠產(chǎn)能全球占比預測。 數(shù)據(jù)來源：中泰證券 “目前中國內(nèi)地制造領域情況是12英寸集中擴建，8英寸訂單滿載，6英寸面臨轉(zhuǎn)型
。整體來看，目前大陸已投產(chǎn)12寸線月產(chǎn)能達46萬片(含外資、存儲器)，全球占比約9%;已投產(chǎn)8寸線月產(chǎn)能達66萬片(含外資)，全球占比達12.8%。2016-2020年新增12寸線規(guī)劃產(chǎn)能在100萬-110萬片/月。”中泰證券在研報中如此表述中國大陸的芯片制造現(xiàn)狀。
綜合各家券商研報來看，A股上市公司中的士蘭微(600460)、三安光電(600703)，港股上市公司中的中芯國際(00981.HK)受到機構(gòu)關注。
士蘭微(600460)
士蘭微是一家從事電子元器件、電子零部件及其他電子產(chǎn)品設計、制造、銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括集成電路、半導體分立器件、LED產(chǎn)品三大類。士蘭微在中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2018年中國集成電路設計企業(yè)名單中位列第八位。
士蘭微2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.7億元，較上年同期增0.58%;營業(yè)收入為30.26億元，較上年同期增10.36%。
士蘭微在年報中稱，公司集成電路的營業(yè)收入為9.63億元，較上年同期減少9%。關于集成電路營業(yè)收入下降的主要原因，士蘭微稱，由于傳統(tǒng)市場萎縮，公司數(shù)字音視頻電路的出貨量較2017年有較大幅度的下降;受LED下游市場波動的影響，公司LED照明驅(qū)動電路的出貨量較2017年有所下降。
2017年，士蘭微宣布了高達220億元的12寸線項目計劃和先進化合物半導體項目計劃。東北證券認為：“士蘭微自此已經(jīng)確立了國內(nèi)IDM模式(設計與制造一體化)龍頭的行業(yè)地位，未來將具備和國際一流企業(yè)如Infineon競爭的能力?！痹摍C構(gòu)稱，看好士蘭微作為國家半導體產(chǎn)業(yè)IDM模式急先鋒的未來長期發(fā)展。
三安光電(600703)
三安光電是一家LED芯片生產(chǎn)企業(yè)。三安光電2018年年報顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入83.64億元，同比(較上年同期)下滑0.35%;歸母凈利潤為28.30億元，同比下滑10.56%。
三安光電還在年報中介紹，公司是國家科技部認定的“半導體照明工程龍頭企業(yè)”。公司現(xiàn)擁有MOCVD設備產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)首位，圍繞的外延芯片產(chǎn)業(yè)鏈和輔助系統(tǒng)配套比較齊全，規(guī)模優(yōu)勢明顯。
太平洋(3.350, -0.08, -2.33%)證券認為，行業(yè)下行期仍保持盈利，抗風險能力顯著優(yōu)于同行。從各家芯片廠一季報情況來看，只有三安光電是盈利的，可見三安光電競爭優(yōu)勢和抗風險能力是其他企業(yè)無法比擬的。待行業(yè)出清后，三安光電的領先優(yōu)勢將更加無法撼動。
三安光電也是國家集成電路投資基金的投資標的，截至2019年一季報，國家集成電路投資基金持有三安光電11.3%的股份，位居第二大股東之列。
中芯國際(00981.HK)
中芯國際是中國內(nèi)地規(guī)模最大的集成電路晶圓代工企業(yè)，目前在中國香港市場上市，提供0.35微米到28納米晶圓代工與技術服務。
中芯國際的業(yè)績公告顯示，公司2018年營業(yè)收入達33.60億美元，同比增加8.30%，歸母凈利潤為0.77億美元，同比減少38.92%。
廣發(fā)證券認為，公司是全球第四大純晶圓代工廠商，同時也是國內(nèi)產(chǎn)能最大、制程最先進、產(chǎn)線最齊全的晶圓代工廠商。2018年，公司收入達到34億美元，在全球Foundry市場排名第五，居于臺積電、格羅方德、聯(lián)電與三星之后。
光大證券也在研報中稱，鑒于28nm行業(yè)產(chǎn)能過剩格局仍將持續(xù)較長時間，預計中芯國際2019年28nm產(chǎn)能基本維持不變，綜合價格競爭及工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整因素ASP或繼續(xù)下行，對應28nm銷售額存在繼續(xù)下滑的可能。
“公司FinFET技術進展順利，14nm多個項目通過客戶驗證，同時12nm進入客戶驗證階段，逆周期堅守先進工藝路線有利于其估值提升?！?/p>
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